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CACEIS recrute
https://apply.multiposting.fr/jobs/6471/29254882Description de l'offre
Company Description:
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1765 milliards d’euros d’actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Job Description:
Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l’équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.
Vos missions en tant qu’Accounting Officer seront de :
– Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l’analyse de leur activité,
– Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
– Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
– Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d’investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
– Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement…),
– Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,…).
– Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap ),
– Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
– Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.
Profil:
Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.
Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d’entreprise.
La connaissance des fonds d’investissement alternatif est un atout.
Vous avez des connaissances comptables avancées.
Vous faites preuve de rigueur, d’esprit analytique et d’esprit d’équipe.
Maîtrise du Pack Office et en particulier d’Excel.
Connaissance d’un ou plusieurs logiciel(s) comptable(s).
Maîtrise du français et de l’anglais indispensable. L’allemand est un avantage.
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Complément d'information
CDD – 6 MOIS
Personne de contact
Tél. :01 43 23 78 20